금 투자하는 방법 ④ 금과 관련된 회사 주식에 투자하기, 금과 관련된 주식 장단점 알아보기!

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안녕하세요.

퀀트 H입니다!

 

지난시간에는 직간접적으로 금에 투자하는 방법에 대해 알아봤습니다!

다음과 같은 방법이 있었죠.

①골드바 투자하는 방법

금 투자하는 방법 ① 금(골드바) 실물 구매하는 방법, 골드바 구매시 장단점 총정리!

②금통장 만드는 방법

금 투자하는 방법 ② 은행에서 금통장 만들어 금투자 하기, 금통장 투자 장단점 총정리!

③금과 관련된 펀드,ETF투자하는 방법

금 투자하는 방법 ③ 금과 관련된 펀드, ETF 투자하기, 금 펀드 장단점 알아보기!

오늘은 금에 투자하는 것은 아니지만 금값이 오르면 같이 오르는 금과 관련된 주식에 투자하는 방법에 대해 알아보도록 하겠습니다!

 

 

글 순서

1. 금과 관련된 주식은 무엇일까?

2. 금과 관련된 주식 종류

3. 금과 관련된 주식 투자 장단점

4. 마치며 

 

금과 관련된 주식은 무엇일까?

자연에서 금을 발견하면 어떤 형태일까요?

그냥 저희가 알고 있는 돌맹이에 단지 금빛이 나는 형태입니다.

그럼 이 돌맹이를 가지고 골드바, 귀금속 등으로 변환하기까지 많은 절차가 걸리겠죠?

그런 절차를 하는 기업들이 바로 금과 관련된 회사입니다.

금과 관련된 주식은 무엇일까요?

금과 관련된 주식이란 금(gold)이라는 자산과 직·간접적으로 연관된 사업을 영위하는 회사들의 주식을 뜻합니다.

이들 주식은 금의 가격 변동에 민감하게 반응하며, 금을 중심으로 한 산업군과 연관되어 있습니다.

 

단순히 생각해보면 금과 관련된 주식은 금이라는 돌덩어리를 소비자에게 상품으로 도달할때까지 관련된 모든 회사가 관련되어 있습니다.

금을 얻기 위하여 채굴을 하는 채굴 회사

자연의 금을 가공하는 정제회사

이러한 과정에서 사용되는 장비를 만드는 장비제조업회사

등등 여러 회사가 얽혀있는 것을 알 수 있습니다.

금과 관련된 주식 종류

그럼 실제로 금과 관련된 회사는 어떤 회사들이 있을까요?

금 채굴 회사

금 채굴과 생산에 직접 관련된 기업으로, 금 가격 상승 시 주가도 상승하는 경향이 있습니다.

• 뉴몬트 코퍼레이션 (Newmont Corporation, 티커: NEM)
  세계 최대 금 생산 기업으로 금 외에도 구리, 은, 아연 채굴.
• 버릭 골드 (Barrick Gold Corporation, 티커: GOLD)
  캐나다의 대표적인 금 채굴 회사. 금과 구리 채굴을 함께 함.
• 킨로스 골드 (Kinross Gold Corporation, 티커: KGC)
  캐나다 기반 금 채굴 기업으로, 저비용 운영을 통해 안정적인 수익 창출.
• 앵글로골드 아샨티 (AngloGold Ashanti, 티커: AU)
  아프리카, 호주, 아메리카 지역에서 채굴 활동을 수행.

금 정제 및 유통 관련 회사

금 채굴 후 정제 및 유통 과정에 관여하는 기업들.

• 에프나노코리아 (한국) 금속 소재와 관련된 정밀 기술을 보유.
• 웅진머티리얼 금속 재료 및 귀금속 정제에 관여.

금 장비 제조 및 기타 관련 기업

금 채굴 장비를 제조하거나, 금과 관련된 기술을 개발하는 회사들.

• 캐터필러 (Caterpillar, 티커: CAT)
  광산 장비와 중장비를 제조하며, 금 채굴 산업에 간접적으로 기여.
• 샌드빅 (Sandvik AB)
  채굴과 금속 가공에 필요한 장비 제조.

금과 관련된 주식 투자 장단점

모든 투자에는 장단점이 존재합니다.

금과 관련된 주식 투자에는 어떤 장단점이 존재할까요?

장점

금 가격과 연동 : 금 관련 주식은 금 가격 상승 시 주가 상승 가능성이 높습니다.
금 채굴 회사, 금 ETF 관련 기업 등은 금 가격 상승에 민감하게 반응합니다.

 

배당 가능성 : 일부 금 채굴 회사는 배당을 지급하므로, 금 실물 투자와 달리 현금 흐름을 기대할 수 있습니다.
예: 뉴몬트 코퍼레이션(NEM) 등.

 

유동성 : 금 관련 주식은 주식 시장에서 거래되므로, 금 실물에 비해 매도와 매수가 쉽습니다.

 

간접적 금 투자 : 금 실물 구매에 필요한 보관 비용, 세금 등의 부담 없이 금 시장에 간접적으로 접근 가능.

 

포트폴리오 다각화 : 금 관련 주식은 주식, 채권 등과 조합하여 투자 포트폴리오의 리스크를 분산하는 데 기여.

 

레버리지 효과금 채굴 회사는 금 가격 변동에 더 큰 영향을 받기 때문에, 금 가격 상승 시 주가 상승폭이 더 클 수 있습니다.

단점

금 가격 외 추가 리스크 : 금 관련 주식은 금 가격뿐만 아니라 회사의 경영 상태, 비용 구조, 생산성 등에도 영향을 받습니다.
예: 광산 운영 중단, 지역적 불안정성.

 

높은 변동성 : 금 관련 주식은 일반 금 실물 투자보다 변동성이 큼. 금 가격 하락 시 손실이 더 커질 수 있음.

 

회사별 성과 차이 : 금 채굴 회사 간에 생산 비용, 채굴량, 지역 리스크에 따라 주가 성과가 다릅니다.
동일한 금 가격 환경에서도 성과 차이가 발생.

 

배당 감소 가능성 : 금 가격 하락 시, 배당금을 축소하거나 지급하지 않을 가능성 있음.

 

금 실물 보유와의 차이 : 금 관련 주식은 금을 직접 소유하는 것이 아니므로, 안전자산으로서의 역할은 제한적.

 

환율 리스크 : 글로벌 금 관련 주식에 투자할 경우, 환율 변동이 수익률에 영향을 미칠 수 있음.
예: 달러화 강세 시 원화 기반 투자자에게 손실 발생 가능.

 

마치며 

오늘은 금과 관련된 주식에는 어떤 것이 있고 어떤 장단점이 있는지 알아봤습니다!

 

금 관련 주식 투자를 통해 간접적으로 금 시장에 참여하려는 계획이라면, 현재의 금 가격 동향, 채굴 회사의 재무 상태 등을 분석하는 것이 중요합니다!

 

 

※주의사항

이 글은 투자를 유도하거나 강요하는 글이 아님을 밝힙니다.